التحليل الفني: دليلك المبسط لفهم المؤشرات والشموع وأنماط السوق

يعتبر التحليل الفني من الأدوات الأساسية، التي يستخدمها المتداولون والمستثمرون في أسواق العملات الرقمية، لفهم حركة الأسعار واتخاذ قرارات تداول مدروسة.

حيث يعتمد التحليل الفني على دراسة بيانات السعر، وحجم التداول في الماضي لتوقع الاتجاهات المستقبلية، بدلاً من التركيز على العوامل الأساسية، مثل الأخبار أو التقارير الاقتصادية.

وفي هذا المقال، سنشرح أهم المفاهيم التي تساعدك على قراءة التحليل الفني للعملات الرقمية، ومنها المؤشرات الأساسية والشموع اليابانية وأنماط السوق.

1. الشموع اليابانية (Candlestick Charts)

تعد الشموع اليابانية، واحدة من أشهر الطرق لعرض حركة السعر على الرسم البياني، حيث تمثل كل شمعة فترة زمنية معينة (ساعة، يوم، أسبوع…)، وتتكون من جسم وذيول.

• الجسم: يمثل الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. فإذا أغلق السعر أعلى من الافتتاح، تكون الشمعة عادةً خضراء أو بيضاء، وهو ما يشير إلى صعود السعر. أما إذا أغلق السعر أقل، فتكون الشمعة حمراء أو سوداء، دلالة على هبوط السعر.
• الذيول: تمثل أعلى وأدنى سعر وصل له السعر خلال الفترة. حيث يبين الذيل العلوي أقصى ارتفاع، والذيل السفلي أقصى انخفاض.

والجدير بالذكر أن فهم الشموع اليابانية، من شأنه أن يساعد المتداول على رؤية ضغط المشترين والبائعين خلال فترة زمنية محددة، ويعطي إشارات عن اتجاه السوق والقوة النسبية لكل طرف.

2. المؤشرات الأساسية في التحليل الفني

تعتبر المؤشرات الفنية أدوات رياضية، تقوم بحساب بيانات السعر وحجم التداول، لتقديم إشارات حول اتجاه السعر وقوة الاتجاه، أو مناطق التشبع الشرائي أو البيعي. ومن أشهر المؤشرات:

• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تحسب متوسط سعر الأصل خلال فترة معينة، مثل 50 أو 200 يوم. حيث تساعد على تحديد الاتجاه العام، فإذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك، يكون الاتجاه صاعداً والعكس صحيح.
• مؤشر القوة النسبية RSI (Relative Strength Index): يقيس قوة تحرك السعر وسرعته، ويتراوح بين 0 و100. وفي حال تجاوز المؤشر مستوى 70، فهذا يعني أن الأصل قد يكون في حالة تشبع شرائي (مبالغة في الشراء)، أما إذا انخفض عن مستوى 30، فقد يكون في تشبع بيعي (مبالغة في البيع).
• مؤشرMACD (Moving Average Convergence Divergence): يعكس هذا المؤشر العلاقة بين متوسطين متحركين، ويستخدم للإشارة إلى تغيرات الاتجاه والزخم.

وعلى الرغم أن هذه المؤشرات تساعد في تقديم إشارات للشراء أو البيع، بناءً على تحركات الأسعار السابقة، إلا أنها لا تعطي ضماناً مطلقاً، بل يجب استخدامها مع أدوات تحليل أخرى.

3. أنماط السوق والشموع

تشكّل حركة السعر على الرسم البياني، أشكالاً ونماذج تكرارية تعرف بـ”أنماط السوق”، والتي يمكن أن تشير إلى استمرار الاتجاه أو انعكاسه:

• الأنماط الاستمرارية (Continuation Patterns): مثل “المثلثات” أو “الأعلام”، والتي تشير إلى أن السعر سيستمر في اتجاهه الحالي، بعد فترة من التذبذب.
• الأنماط الانعكاس (Reversal Patterns): مثل “الرأس والكتفين” أو “القاع المزدوج”، والتي تدل على احتمال انقلاب الاتجاه من صاعد إلى هابط أو العكس.
• أنماط الشموع المفردة أو المزدوجة: مثل شمعة المطرقة (Hammer) أو شمعة الابتلاع (Engulfing)، والتي تقدم إشارات فورية عن احتمالية تغير الاتجاه أو استمراره.

اقرأ أيضاً: تعرف على أساسيات التداول: 7 خطوات لتبدأ رحلتك نحو الاحتراف

نشير أخيراً، إلى أن فهم التحليل الفني سيساعدك على قراءة حركة الأسعار بشكل أفضل، واتخاذ قرارات مدروسة. حيث يمكنك الاعتماد على الشموع اليابانية والمؤشرات الفنية وأنماط السوق، للتعرف على فرص البيع والشراء، ومتابعة تحركات السوق بثقة.

ومع الممارسة المستمرة، ستصبح أكثر مهارة في تفسير هذه الأدوات والاستفادة منها، لتحقيق أهدافك الاستثمارية.