تداول العملات الرقمية: إليك ما تحتاج لمعرفته حول التحليل الفني 2024
إذا ماكنت تجري بحثًا حول كيفية تداول العملات الرقمية أو بمعني أصح؛ كيفية تعلم التحليل الفني للتداول في السوق الرقمي. ربما تكون قد سمعت عن المتوسطات المتحركة وخطوط الدعم والمقاومة أو تصحيحات فيبوناتشي، ولكنك لا تعرف بعد ما هو الغرض الكلي منها؟
إذا كانت المصطلحات المذكورة أعلاه تبدو وكأنها لغة مُتخصصة معقدة بالنسبة لك. فقد حان الوقت للتعرف على ما هو التحليل الفني؟ وما هي أدواته الرئيسية وكيف يمكنك الاستفادة منها لكسب المال في سوق العملات الرقمية.
ما هو التحليل الفني ؟
ببساطة.. يركز التحليل الفني على دراسة تأثير العوامل (مثل؛ الأساسيات أو علم النفس) على الأسعار. والتي قد تُؤثر على معادلة العرض/الطلب في السوق، من أجل التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للأسعار. وذلك باستخدام تقنيات تحليلية مختلفة. حيث يحاول المحلل الفني إيجاد حل لمشكلة اختيار اللحظة المناسبة لشراء أو بيع عملة مشفرة (أو أي أصل آخر).
الفكرة الرئيسية وراء التحليل الفني هي أن أسعار الأصول تتحرك في اتجاهات. والتي تكون نتيجة للموقف المتغير للمتداولين والمستثمرين تجاه البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. بالإضافة إلى تصورهم الخاص للسوق. ولذلك فإن أهم شيء بالنسبة للمحلل الفني هو تحديد الاتجاه في مراحله الأولى والحفاظ على الاستثمار حتى تظهر علامات التغيير في اتجاهه. و وراء كل هذه العملية، هناك افتراض بأن الطبيعة البشرية ثابتة مع مرور الوقت وتتفاعل بشكل متساو مع المواقف المماثلة.
اقرأ أيضاً؛ أفضل محلل عربي في سوق العملات الرقمية 2024.
أسس التحليل الفني
هناك ثلاثة أسس يرتكز عليها نهج التحليل الفني:
1. تصرفات السوق تخفض كل شيء
يفترض التحليل الفني أنه بالإضافة إلى المعايير الأساسية التي قد تفسر جزئيًا الاختلافات في معادلة العرض/الطلب. هناك العديد من العوامل الأخرى (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية وما إلى ذلك) التي تؤثر باستمرار على الأسعار.
الأسعار لا تعكس فقط التقييم المختلف الذي يمكن أن ينشئه مختلف المحللين. ولكنها تعكس أيضًا الآمال والمخاوف والافتراضات والمعايير، سواء كانت عقلانية أو غير عقلانية، لآلاف المشترين والبائعين المحتملين. يتم تجميع هذه المجموعة من العوامل، التي لا يمكن إنشاء إحصائية عليها، ووزنها، ثم التعبير عنها أخيرًا برقم نهائي: السعر الذي يتم عنده إغلاق الصفقة.
باختصار: يأخذ التحليل الفني كنقطة بداية الافتراض بأن تحديد السعر يشمل في حد ذاته جميع المعلومات الأساسية المتاحة، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى ذات الأهمية المتساوية أو الأكبر.
2. الأسعار تتحرك في اتجاهات
يعد مفهوم الاتجاه أحد الركائز الأساسية لنظرية التحليل الفني. بدءاً من التعريف الأساسي للاتجاه باعتباره الاتجاه الذي تتحرك فيه الأسعار. إذ يفترض المحلل الفني أن الأسواق تتحرك في اتجاهات، وأن هذه الاتجاهات “تميل” إلى الاستمرار حتى يتم إنتاج تغييرات يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن في معادلة العرض/الطلب. وتتمثل القدرة على اكتشاف تلك التغييرات من خلال تحليل حركة السوق.
أي أن التحديد الكافي للاتجاه منذ مراحله المبكرة بهدف العمل على اتباع اتجاهه والكشف المبكر عن استنفاده لعكس أو إغلاق المركز، يشكل في مجمله الأهداف النهائية التي يسعى إليها المحلل الفني.
3. التاريخ يعيد نفسه
إن هذه العبارة البسيطة ظاهرياً، بل والمشكوك فيها في جوانب معينة. تكتسب بعداً خاصاً عندما يتم التحقق من أن أنماطاً معينة من السلوك التي تم فهرستها في الماضي، لا تزال تتكرر في أيامنا هذه في الأسواق المالية. هذا التكرار، الذي لا يعود أصله إلا إلى طبيعة علم النفس البشري، يجعل من الممكن إثبات أن الحركات المستقبلية للسوق ستكون مشابهة جدًا لتلك التي حدثت في الماضي، وبالتالي، نفسي الآثار المترتبة على الماضي. من أنماط الرسم البياني المختلفة قابلة للتطبيق تمامًا على تشكيلات مماثلة. بهذه الطريقة، نظرًا لأن الرسوم البيانية للعملات المشفرة هي انعكاس حقيقي لحركة السوق، أي لنشاط مجموعة المستثمرين المشاركين فيها. فمن السهل أن نفهم أنه إذا ظلت سيكولوجيتهم دون تغيير بشكل أساسي، فإن أنماط الرسوم البيانية التي شكل تطور الأسعار سيستمر في تكرار نفسه والحفاظ على صلاحيته على مر السنين.
وبالتالي يمكن اعتبار حركة السعر، نتيجة لاتخاذ القرار البشري، على أنها هادفة. على الرغم من أن بعض الناس يعتقدون أن حركة الأسعار عشوائية تماما ولا يمكن التنبؤ بها. فإن المحللين الفنيين يميلون دائما إلى تحديد وقياس تلك الأنماط السلوكية من خلال فحص الأسواق السابقة. في حين أن الأسواق لا يمكن التنبؤ بها في جوهرها، إلا أن المشاركين في السوق عادة ما يلتزمون بعادات معينة، والتي نادرا ما يتم كسرها. كمتداول، هدفك هو الاستفادة من هذه المعلومات من أجل الحصول على ميزة طفيفة على عدم القدرة على التنبؤ بالسوق في نهاية المطاف.
التنبؤ بانهيار عام 1929
يعتبر ويليام هاميلتون أحد مؤسسي التحليل الفني، حيث استخدم الاستعارات المحيطية مثل المد والجزر والأمواج والبقع. كما وصف الأسواق الصاعدة والهابطة بمستوى عالٍ من الدقة.
في 21 أكتوبر 1929، أعلن عن انهيار الأسهم الذي جاء بعد ثلاثة أيام. لكن لسوء الحظ، لم يعش ليتمتع بالشهرة إذ توفي في نوفمبر.
عيوب التحليل الفني
على الرغم من حقيقة أنه قد يمثل ميزة حقيقية للمتداول، إلا أن التحليل الفني يتضمن بعض العيوب. يشير معارضو التحليل الفني إلى عدة مشاكل تتعلق بتطبيق أساليبه:
1. عدم معرفة الأساسيات الأساسية.
الحجة الشائعة هي أن التحليل الفني يهدف إلى التنبؤ بنتيجة معينة لنمط الرسم البياني. متجاهلاً أسباب الحركات التي ترجع إلى عوامل أساسية.
2. النبوءة ذاتية التحقق.
يمكن اعتبار التحليل الفني حالة من النبوءة ذاتية التحقق، حيث يشير إلى حقيقة أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يقتربون من الأسواق بنفس الأساليب التحليلية، زادت احتمالية حدوث الحركة المتوقعة في السعر. هذه حجة شائعة تشير إلى عدم وجود أطروحة مثبتة. إن حقيقة أن المتداولين يعملون بآفاق زمنية مختلفة وتوقعات مختلفة وملفات تعريف المخاطر تجعل من الصعب إيجاد نهج مشترك لنبوءة التحقق الذاتي.
3. تفرد حدوث النمط.
حجة مشروعة أخرى لصالح عدم موثوقية التحليل الفني تعتمد على الملاحظة الحقيقية بأن حركة السعر السابقة التي تعتمد عليها الأساليب الفنية لا تتكرر في كثير من الأحيان بنفس الطريقة تمامًا. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الاتساق في التحليل وعدم الاتساق في الأساليب. بمعنى آخر: قد لا تكون حركة السوق السابقة مفيدة مثل المتنبئ.
خاتمة
بغض النظر عما إذا كان التحليل الفني يعمل أم لا، فإن الشيء الصحيح بالتأكيد هو أن المتداولين لن يكونوا على حق بنسبة 100% عند استخدام أي نوع من الإستراتيجية في السوق (لا يمكن للأمر أن يكون خلاف ذلك). ومع ذلك، فإن استخدام التحليل الفني يمهد الطريق للتداول القائم على القواعد، مما سيساعدنا على تطوير أسلوب التداول الشخصي الخاص بنا.
في أغلب الأحيان، يمكن أن يساعد استخدام التحليل الفني في بناء استراتيجيات ذات توقعات إيجابية. لن تفوز بكل صفقة، ولكن من خلال التداول بشكل منهجي فقط عندما تكون الاحتمالات في صالحك، فإن الميزة الحقيقية للتحليل الفني سوف تكشف عن نفسها.
وبطبيعة الحال، فإن التحليل لا يشكل خطة التداول بأكملها. إذ تُعد الإدارة السليمة للأموال والموقف المدرّب للالتزام بالقواعد من العناصر التي توفر ميزات إضافية يجب تضمينها في خطة التداول.